Proveedores - pagos - compensaciones

Carlos, buen dia
xxx tiene a Arcor S.A como proveedor y como cliente a una empresa de ellos llamada yyy S.A

xxx factura a yyy S.A en mercado interno producto por $ 54.011,94.-

Sobre el pago de esta factura se genera una compensación de pago a proveedor Arcor de $ 22.469,95.-

Retencion Imp. Ganancias $ 652.76.-

Retencion Iva $ 4.686,99.-

Retencion Gral. Contribuciones $ 892,76.-

Cheque yyy Banco Citibank $ 25.309,48.-
Total $ 54.011,94.-

Como se hace para cargar todo esto y me quede en cero tanto xxx como proveedor con yyy como cliente

Gracias,

No existe la compensacion, tenes que hacer un recibo y con la plata "virtual que cobras", pagas la orden de pago.
Como si pagaras con la mano derecha lo que cobras con la mano izquierda.