Cuentas corrientes - diferencia analitico cronologico

Carlos, estoy empezando a ver las cuentas corrientes de clientes y note
> que
> hay diferencias entre resumen de deuda y resumen de cuenta, por ejemplo,
> el
> cliente 33515, el resumen de deuda da cero y el de cuenta da -18.36, esto
> ocurre porque hay una factura antes de la apertura de cuenta y no la suma
> en el saldo, por eso, el pago de esa factura queda al final como saldo a
> favor del cliente.

Reparacion clientes, localizar cliente, reparacion cronologico: modificar
fecha del primer movimiento a una posterior al movimiento de apertura.
Sino lo tengo que reparar yo, no hay manera de modificar por sistema la
fecha de apertura de un cliente.

Ingresos egresos - carteras - cierre

Fijate ademas que seria bueno que cada mes que pasa hagan el cierre de la cartera.
En ese mismo panel de trabajar con carteras, al lado del boton movimientos, hay uno mas pequeño que dice re-apertura del periodo, ese boton tiene la capacidad de tomar el saldo a una fecha determinada de la cartera y ponerlo como saldo inicial.
Esto agiliza los informes por cartera que componen saldo y no tiene efecto contable, obviamente no se puede imputar a una cartera a una fecha anterior a la de cierre.

Version 060310

Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4

Proveedores:
Ingreso facturas de proveedor
Posibilidad de repetir la cuenta contable de imputación
Se permite repetir la cuenta contable de imputación en un comprobante de proveedores, a tales efectos se antepuso una columna que indica el numero de fila o ítem, de manera similar a como se utiliza en movimientos de ingresos y egresos.
Asignación de una misma alícuota a varias cuentas contables
La parametrizacion de alícuotas disponible en el acceso de parámetros permite la asignación de mas de una cuenta contable para la utilización en débitos o créditos de proveedores.
Validación IVA informado contra IVA calculado
Al confirmar un comprobante se realiza la validación entre el importe IVA por alícuota informado, contra el calculado que surja de aplicar el neto gravado por la alícuota informada.

Cuentas contables:
Búsquedas mediante F4
Se amplió la longitud de la denominación de la cuenta contable en las búsquedas mediante F4, había casos en que la concatenación entre la denominación de la cuenta y el analítico superaba la longitud predefinida, provocando confusión en la visualización para optar por una u otra cuenta.

Ventas/cobranzas:
Comprobantes manuales
Control de tachadura
Se implementó un control de tachadura para comprobantes manuales que se ingresan al sistema.
Aquellas sucursales que se definan como manuales, y que tengan definidos tipos de comprobantes a ingresar como tales, anteriormente, al momento de la carga el operador indicaba el número del comprobante ingresado.
Ahora existe un control de tachadura que consiste en la pre-definición del o los talonarios para facturas, remitos y recibos.
Al momento de ingresar un comprobante manual, solo podrá optarse por aquellos números predefinidos, que cumplan con las condiciones de letra de comprobante, CAI valido y otros, y que obviamente no hayan sido utilizados con anterioridad.
La definición de los talonarios se realiza desde el acceso de parámetros, definición de sucursales, botón talonarios.
Si no hay talonarios válidos no podrá ingresarse ningún comprobante al sistema.

Ch 10-03-06

Version 060303

Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4

Ingresos y egresos
Carteras de imputación
Se incorporó el tipo de cartera M (cheque Manual), es similar en su uso a la cartera de tipo C (cheques emitidos), pero con la diferencia que se debe indicar el número de cheque a generar.
Las carteras de tipo C no solicitan el número correlativo ya que lo toman del contador de la propia cartera, las de tipo M en cambio solicitan el numero de valor a crear tanto en órdenes de pago como en movimientos de ingresos y egresos.
Se incorporó el tipo de cartera G (Garantías), es similar en su uso a las carteras de tipo V (valores).
Sirve solamente para diferenciar los valores en cartera de los valores dados en garantía a bancos.
Informe histórico de valores
Búsqueda por importe
Se puede realizar la búsqueda de un valor por un importe
dado.
Se pueden realizar informes por tipo de cartera.
Informe de valores en cartera
Se pueden realizar informes por tipo de cartera.

Proveedores
Ordenes de pago
Observaciones generales
Se agregó la posibilidad de ingresar observaciones generales en las órdenes de pago, de manera similar a como se ingresan en órdenes de compra, requerimientos e informes de recepción.
Requerimientos, órdenes de compra, informes de recepción.
Cancelaciones parciales de cantidades pendientes.
Se puede realizar cancelaciones parciales de estos comprobantes, indicando una cantidad a cancelar menor o igual a la pendiente.
Ingreso de comprobantes
Proyección de vencimientos.
A partir de ahora se toma la fecha indicada como Fecha impresa para el prorrateo y proyección de la factura en el presupuesto de pagos y deuda para con el proveedor.


Precios y costos
Modificación de precios y costos por lote.
En el acceso Precios bajo la actividad de Listas de precios se agregaron dos actividades para realizar el cambio de precios de venta o costos aplicando el criterio de selección Familia, rubro, línea y marca.

Ventas
Pedidos, remitos y facturas.
Cancelaciones parciales de cantidades pendientes
Se puede realizar cancelaciones parciales de estos comprobantes, indicando una cantidad a cancelar menor o igual a la pendiente.


Consultas Web
Se implementó la capacidad de realizar consultas a los datos en tiempo real mediante el explorador de Internet.
Básicamente se trata de un conjunto de paginas Web (asp) que se pueden invocar en forma interna o bien, seguridad mediante, externamente a la empresa.
Las consultas actuales contemplan a proveedores, clientes y productos, en lo referente a stocks, precios y saldos.
La cantidad de consultas se ira incrementando versión tras versión y las novedades se informarán a medida que se vayan incorporando.

La utilización de estas consultas requiere tener instalado en el servidor del sistema el Internet Information Server, luego estan disponibles desde cualquier máquina de la red.


Ch 03-03-2006

Facturacion - remitos - stock negativo

> carlos
>
> el cliente 230001, factura 002300059548B, no le saco el remito. Me dicen
> que al contado retira todo, al sacar la fc, tenia que salir el remito
> interno solo.
> y no fue asi, porque la merc esta sin despachar.
> tenes idea que puede ser? hago un aj - en el stock de centro?>


Si la mercaderia esta sin despachar es que no hay ningun remito, ni interno
ni externo.
El caso puede ser que haya habido una autorizacion por stock negativo, al
poner mal la clave el remito no se hace, y por mas que el titulo del
comprobante sea contado despacha todo, en realidad queda pendiente de
despacho.
Lo que tienen que hacer es despacharla.

Cobranzas - recibos - inconsistencias

Carlos, el viernes luego de que se mando el mail de que no se podian
ingresar recibos, en la sucursal hicieron el recibo que se detalla mas abajo,
con la consecuencia de que si consultas el recibo existe, pero no cancelo
la factura ni genero el movimiento de caja correspondiente, como se arregla
esto??
Si el recibo fisico existe, pero no esta en ningun lado, desde reparaciones,
localiza el cliente, luego edicion recibos, localizalo, modificar recibo,
tildalo como anulado, confirmar, cerrar, confirmar.

Contabilidad - asientos - fechas validas

Aunque no pueda creerlo, recien ahora puedo hacer los asientos de cierre del ejercicio anterior ( 30-06-05) cuando lo intento dice que la fecha es mayor a la de ese tipo de asiento??
Cada tipo de asiento tiene un rango de fechas validas, creo que en pick era igual, verifique desde trabajar con asientos, boton Tipos.