Inconsistencias

Hola
el proceso de archivo de facturas de ventas como es el orden???
1)registra el comprobante
2)lo registra en el subdiario
3)lo archiva en la cuenta corriente del cliente
4)y por ultimo lo registra contablemente

Me puse analizar en profundidad el subdiario de diciembre y por ejemplo encuentro que la factura 0003-00001562 del cliente 300017 (obviamente bahía) no esta en la contabilidad pero si en el subdiario y si en el cliente

El sql toma la determinacion solo, no hay una logica secuencial, o sea, se graba el comprobante cabecera, se graba el detalle y despues viene el resto todo junto, si algo falla es por problemas tecnicos, donde el sql se queda esperando una confirmacion que no viene nunca, a los 35 segundos hace lo mejor que puede.

Si es una sucursal fiscal lo primero que se hace es imprimir el comprobante y se obtiene el numero.

Basicamente cabecera y detalle de factura se archivan en el mismo momento.
Luego vienen los relacionados, como ser el pedido asociado o el remito.
Luego vienen algunos condicionales.
Si es un comprobante manual se actualiza el talonario.
Si es un comprobante de cuenta corriente se genera cronologico y analitico.

Luego el movimiento/asiento en ingresosegresos diario.

Si es un contado se efectua la cobranza.

Si no es fiscal se la imprime.

Finalmente se analiza si hay que emitir alguna alarma.